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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 776.00 | 219 907.00 | 51 869.00 | 271 776.00 |
AH Fonds commercial | 1 332 964.00 | 442 779.00 | 890 185.00 | 1 332 964.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 403.00 | | 16 403.00 | 16 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 294.00 | 21 175.00 | 4 119.00 | 25 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 918.00 | 97 615.00 | 131 303.00 | 228 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 994.00 | | 81 994.00 | 81 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 349.00 | 781 476.00 | 1 175 873.00 | 1 957 349.00 |
BP En cours de production de services | 476 748.00 | | 476 748.00 | 476 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 117 296.00 | 54 832.00 | 2 062 464.00 | 2 117 296.00 |
BZ Autres créances | 782 810.00 | | 782 810.00 | 782 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 818 241.00 | | 1 818 241.00 | 1 818 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 108.00 | | 168 108.00 | 168 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 563 202.00 | 54 832.00 | 5 508 370.00 | 5 563 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 520 552.00 | 836 309.00 | 6 684 243.00 | 7 520 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 600.00 | | | 481 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 160.00 | | | 48 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 470.00 | | | 509 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 230.00 | | | 1 039 230.00 |
DP Provisions pour risques | 636 851.00 | | | 636 851.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 622.00 | | | 69 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 706 473.00 | | | 706 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579.00 | | | 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 920.00 | | | 241 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 739.00 | | | 563 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 163 764.00 | | | 2 163 764.00 |
EA Autres dettes | 520 202.00 | | | 520 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 448 336.00 | | | 1 448 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 938 540.00 | | | 4 938 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 684 243.00 | | | 6 684 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 938 540.00 | | | 4 938 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | | | 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
FG Production vendue services | 9 297 233.00 | | 9 297 233.00 | 9 297 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 299 495.00 | | 9 299 495.00 | 9 299 495.00 |
FM Production stockée | | | -54 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 724 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 724 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 928 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 647 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 295 432.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 913 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 811 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210 220.00 | | | 210 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 737.00 | | | 176 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 737.00 | | | 176 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 615.00 | | | 88 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 349.00 | | | 92 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 388.00 | | | 84 388.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 988.00 | | | 149 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 920.00 | | | 241 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 907 282.00 | | | 9 907 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 397 812.00 | | | 9 397 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 470.00 | | | 509 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 083.00 | 54 613.00 | 53 220.00 | 780 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665 344.00 | 24 262.00 | 26 920.00 | 665 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 738.00 | 30 351.00 | 26 300.00 | 114 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 598.00 | 50 932.00 | 28 698.00 | 32 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 598.00 | 50 932.00 | 28 698.00 | 32 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 920.00 | 241 920.00 | | 241 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 739.00 | 563 739.00 | | 563 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 163 764.00 | 2 163 764.00 | | 2 163 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 202.00 | 520 202.00 | | 520 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 448 336.00 | 1 448 336.00 | | 1 448 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 994.00 | | 81 994.00 | 81 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 068 214.00 | 3 068 214.00 | | 3 068 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 150 208.00 | 3 068 214.00 | 81 994.00 | 3 150 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 938 540.00 | 4 938 540.00 | | 4 938 540.00 |