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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
BN En cours de production de biens | 682 002.00 | | 682 002.00 | 682 002.00 |
BZ Autres créances | 33 619.00 | | 33 619.00 | 33 619.00 |
CF Disponibilités | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 256.00 | | 723 256.00 | 723 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 828.00 | 573.00 | 723 256.00 | 723 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 123 728.00 | 123 728.00 | | 123 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 005.00 | 31 113.00 | | 34 005.00 |
DL TOTAL (I) | 166 118.00 | 163 226.00 | | 166 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 985.00 | 562 273.00 | | 555 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | 1 140.00 | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 137.00 | 563 413.00 | | 557 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 256.00 | 726 639.00 | | 723 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 137.00 | 563 413.00 | | 557 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 60 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 698.00 | | | 33 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 698.00 | | | 33 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 698.00 | | | -33 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 712.00 | 51 306.00 | | 60 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 707.00 | 20 193.00 | | 26 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 005.00 | 31 113.00 | | 34 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573.00 | | | 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573.00 | | | 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573.00 | | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573.00 | | | 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 28 619.00 | 28 619.00 | | 28 619.00 |
VI Groupe et associés | 549 249.00 | 549 249.00 | | 549 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 619.00 | 33 619.00 | | 33 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 137.00 | 557 137.00 | | 557 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 654.00 | 7 214.00 | | 7 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 735.00 | 1 353.00 | | 1 735.00 |
ST Autres comptes | 8 802.00 | 3 441.00 | | 8 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 486.00 | 7 161.00 | | 7 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 030.00 | 1 024.00 | | 1 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 684.00 | 8 238.00 | | 8 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 835.00 | 760.00 | | 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 023.00 | 11 955.00 | | 18 023.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |