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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
BN En cours de production de biens | 682 002.00 | | 682 002.00 | 682 002.00 |
BZ Autres créances | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 51 750.00 | | 51 750.00 | 51 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 882.00 | | 733 882.00 | 733 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 455.00 | 573.00 | 733 882.00 | 734 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 123 728.00 | 123 728.00 | | 123 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 566.00 | 29 583.00 | | 32 566.00 |
DL TOTAL (I) | 164 679.00 | 161 696.00 | | 164 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 943.00 | 556 706.00 | | 567 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 7.00 | | |
EA Autres dettes | 1 260.00 | 1 236.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 203.00 | 557 949.00 | | 569 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 882.00 | 719 645.00 | | 733 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 203.00 | 557 949.00 | | 569 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573.00 | | | 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573.00 | | | 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573.00 | | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573.00 | | | 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VI Groupe et associés | 561 927.00 | 561 927.00 | | 561 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 730.00 | | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 203.00 | 569 203.00 | | 569 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 886.00 | 8 124.00 | | 8 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 218.00 | 1 291.00 | | 2 218.00 |
ST Autres comptes | 2 403.00 | 15 770.00 | | 2 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 718.00 | 7 387.00 | | 16 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 019.00 | 1 027.00 | | 1 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 905.00 | 9 151.00 | | 9 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 339.00 | 24 447.00 | | 21 339.00 |