| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 89 008.00 | 80 625.00 | 8 384.00 | 89 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 465.00 | 2 071.00 | 394.00 | 2 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 163.00 | 82 696.00 | 39 468.00 | 122 163.00 |
BZ Autres créances | 175 601.00 | | 175 601.00 | 175 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 912.00 | | 136 912.00 | 136 912.00 |
CF Disponibilités | 526 759.00 | | 526 759.00 | 526 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 437.00 | | 839 437.00 | 839 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 601.00 | 82 696.00 | 878 905.00 | 961 601.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 758 172.00 | 756 900.00 | | 758 172.00 |
DH Report à nouveau | 58 840.00 | 58 840.00 | | 58 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 885.00 | 70 272.00 | | 41 885.00 |
DL TOTAL (I) | 867 282.00 | 894 397.00 | | 867 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 670.00 | 8 042.00 | | 7 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269.00 | 1 263.00 | | 1 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 684.00 | 10 254.00 | | 2 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 624.00 | 19 559.00 | | 11 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 905.00 | 913 956.00 | | 878 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 624.00 | 19 559.00 | | 11 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 835.00 | | 16 835.00 | 16 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 835.00 | | 16 835.00 | 16 835.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 937.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 663.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640.00 | | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 060.00 | | | 37 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 643.00 | 21 465.00 | | 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 960.00 | 120 310.00 | | 63 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 075.00 | 50 038.00 | | 22 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 885.00 | 70 272.00 | | 41 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 803.00 | | | 122 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 122 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 963.00 | | | 121 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 758.00 | 4 937.00 | | 77 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 758.00 | 4 937.00 | | 77 758.00 |