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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 189 728.00 | | 189 728.00 | 189 728.00 |
AP Constructions | 371 932.00 | 86 854.00 | 285 078.00 | 371 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 465.00 | 2 174.00 | 291.00 | 2 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 325.00 | 89 028.00 | 475 297.00 | 564 325.00 |
BZ Autres créances | 132 103.00 | | 132 103.00 | 132 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 374.00 | | 137 374.00 | 137 374.00 |
CF Disponibilités | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 916.00 | | 293 916.00 | 293 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 241.00 | 89 028.00 | 769 213.00 | 858 241.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 731 057.00 | 758 172.00 | | 731 057.00 |
DH Report à nouveau | 58 840.00 | 58 840.00 | | 58 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 040.00 | 41 885.00 | | -51 040.00 |
DL TOTAL (I) | 747 241.00 | 867 282.00 | | 747 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 572.00 | 7 670.00 | | 15 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 400.00 | 1 269.00 | | 6 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 972.00 | 11 624.00 | | 21 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 213.00 | 878 905.00 | | 769 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 972.00 | 11 624.00 | | 21 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 640.00 | | 18 640.00 | 18 640.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 332.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 640.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 37 060.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 643.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 466.00 | 63 960.00 | | 19 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 506.00 | 22 075.00 | | 70 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 040.00 | 41 885.00 | | -51 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 163.00 | | 442 161.00 | 122 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 963.00 | | 442 161.00 | 121 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 696.00 | 6 332.00 | | 82 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 696.00 | 6 332.00 | | 82 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VB T. V. A. | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VC Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 677.00 | 37 677.00 | | 37 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 455.00 | 132 455.00 | | 132 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |