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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 591.00 | 71 828.00 | 106 763.00 | 178 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 995.00 | 77 708.00 | 129 286.00 | 206 995.00 |
BT Marchandises | 254 596.00 | | 254 596.00 | 254 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
BZ Autres créances | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
CF Disponibilités | 291 292.00 | | 291 292.00 | 291 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 425.00 | | 615 425.00 | 615 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 420.00 | 77 708.00 | 744 711.00 | 822 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152.00 | | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
DG Autres réserves | 508 855.00 | | | 508 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 628.00 | | | 67 628.00 |
DL TOTAL (I) | 626 602.00 | | | 626 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 932.00 | | | 78 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 109.00 | | | 118 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 711.00 | | | 744 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 811.00 | | | 57 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507 566.00 | 476.00 | 508 043.00 | 507 566.00 |
FG Production vendue services | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 793.00 | 476.00 | 508 270.00 | 507 793.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 735.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 281.00 | | | 508 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 653.00 | | | 440 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 628.00 | | | 67 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 831.00 | | | 204 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 954.00 | | | 181 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 971.00 | 22 735.00 | 997.00 | 55 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | 230.00 | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 431.00 | 22 735.00 | 767.00 | 55 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
UX Autres créances clients | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 933.00 | 18 634.00 | 60 299.00 | 78 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
VP Divers | 56 401.00 | 56 401.00 | | 56 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 338.00 | 69 536.00 | 8 802.00 | 78 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 110.00 | 57 811.00 | 60 299.00 | 118 110.00 |