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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 218.00 | 114 729.00 | 64 489.00 | 179 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 037.00 | 120 610.00 | 87 427.00 | 208 037.00 |
BT Marchandises | 237 897.00 | | 237 897.00 | 237 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
BZ Autres créances | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
CF Disponibilités | 361 207.00 | | 361 207.00 | 361 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 280.00 | | 627 280.00 | 627 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 318.00 | 120 610.00 | 714 708.00 | 835 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152.00 | | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
DG Autres réserves | 522 322.00 | | | 522 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 788.00 | | | 39 788.00 |
DL TOTAL (I) | 612 229.00 | | | 612 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 302.00 | | | 47 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 444.00 | | | 33 444.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 478.00 | | | 102 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 708.00 | | | 714 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 969.00 | | | 79 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702.00 | | | 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 455.00 | 1 889.00 | 443 344.00 | 441 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 455.00 | 1 889.00 | 443 344.00 | 441 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 454.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 233.00 | | | 233.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 236.00 | | | 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 851.00 | | | 444 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 062.00 | | | 405 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 788.00 | | | 39 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 107.00 | | 931.00 | 207 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 163.00 | | 627.00 | 184 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 914.00 | | 304.00 | 8 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 156.00 | 21 455.00 | | 99 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 846.00 | 21 455.00 | | 98 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 444.00 | 33 444.00 | | 33 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
UX Autres créances clients | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 600.00 | 24 091.00 | 22 509.00 | 46 600.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 393.00 | 28 175.00 | 9 218.00 | 37 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 478.00 | 79 969.00 | 22 509.00 | 102 478.00 |