| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 746.00 | 14 415.00 | 12 331.00 | 26 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 906.00 | 14 415.00 | 12 491.00 | 26 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
BZ Autres créances | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CF Disponibilités | 357 309.00 | | 357 309.00 | 357 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 834.00 | | 378 834.00 | 378 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 740.00 | 14 415.00 | 391 325.00 | 405 740.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
DH Report à nouveau | 16 774.00 | 8 981.00 | | 16 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 295.00 | 37 792.00 | | 95 295.00 |
DL TOTAL (I) | 178 685.00 | 113 391.00 | | 178 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 035.00 | 80 739.00 | | 79 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 077.00 | 1 825.00 | | 5 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 217.00 | 45 795.00 | | 50 217.00 |
EA Autres dettes | 78 310.00 | 45 320.00 | | 78 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 640.00 | 173 879.00 | | 212 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 325.00 | 287 269.00 | | 391 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 640.00 | 173 679.00 | | 212 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 170 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 339.00 | |
GE Autres charges | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000.00 | 2 208.00 | | 270 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 270.00 | 2 208.00 | | 271 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 623.00 | | | 31 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 810.00 | | | 46 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 179.00 | | | 74 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 612.00 | | | 152 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 658.00 | 2 208.00 | | 118 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 656.00 | 8 412.00 | | 47 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 030.00 | 183 374.00 | | 442 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 736.00 | 145 582.00 | | 346 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 295.00 | 37 792.00 | | 95 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 183.00 | | 682.00 | 252 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 959.00 | 26 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 959.00 | 26 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 023.00 | | 682.00 | 252 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 047.00 | 86 518.00 | 179 149.00 | 107 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 047.00 | 86 518.00 | 179 149.00 | 107 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 698.00 | 70 698.00 | | 70 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 142.00 | 37 142.00 | | 37 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 310.00 | 78 310.00 | | 78 310.00 |
UX Autres créances clients | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
VB T. V. A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VI Groupe et associés | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
VW T.V.A. | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 640.00 | 212 640.00 | | 212 640.00 |