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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
AP Constructions | 165 235.00 | 18 249.00 | 146 986.00 | 165 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 484.00 | 26 576.00 | 41 908.00 | 68 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 379.00 | 44 825.00 | 203 555.00 | 248 379.00 |
BZ Autres créances | 37 280.00 | | 37 280.00 | 37 280.00 |
CF Disponibilités | 106 252.00 | | 106 252.00 | 106 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 962.00 | | 143 962.00 | 143 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 342.00 | 44 825.00 | 347 517.00 | 392 342.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
DH Report à nouveau | 56 447.00 | 82 068.00 | | 56 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -713.00 | 4 379.00 | | -713.00 |
DL TOTAL (I) | 122 351.00 | 153 064.00 | | 122 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 921.00 | | | 35 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 842.00 | 82 198.00 | | 88 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 893.00 | 5 333.00 | | 2 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 062.00 | 11 114.00 | | 13 062.00 |
EA Autres dettes | 83 848.00 | 13 080.00 | | 83 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 166.00 | 111 726.00 | | 225 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 517.00 | 264 790.00 | | 347 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 624.00 | 111 726.00 | | 198 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 170 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 615.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 687.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 564.00 | 160 499.00 | | 170 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 277.00 | 156 121.00 | | 171 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -713.00 | 4 379.00 | | -713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 869.00 | | 59 511.00 | 188 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 709.00 | | 59 511.00 | 188 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 209.00 | 18 615.00 | | 26 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 209.00 | 18 615.00 | | 26 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 249.00 | 105 249.00 | | 105 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 424.00 | 89 882.00 | 26 542.00 | 116 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 281.00 | 37 281.00 | | 37 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 710.00 | 37 710.00 | | 37 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 166.00 | 198 624.00 | 26 542.00 | 225 166.00 |