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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 105 800.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 550.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 076.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 574.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 128 001.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 370.00 | |
BT Marchandises | | | 2 540.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 399.00 | |
CF Disponibilités | | | 56 693.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 365.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 67 368.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 195 370.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 58 846.00 | 57 595.00 | | 58 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 379.00 | 31 251.00 | | 22 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 835.00 | 4 968.00 | | 3 835.00 |
DL TOTAL (I) | 93 311.00 | 102 065.00 | | 93 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 864.00 | 8 722.00 | | 2 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 600.00 | 41 405.00 | | 28 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 988.00 | 6 883.00 | | 7 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 604.00 | 51 086.00 | | 62 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 058.00 | 108 097.00 | | 102 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 370.00 | 210 163.00 | | 195 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 637.00 | 105 223.00 | | 101 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 338 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 338 249.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 478.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 132.00 | 2 665.00 | | 1 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 132.00 | 2 665.00 | | 1 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 497.00 | 873.00 | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | 873.00 | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 635.00 | 1 792.00 | | 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 610.00 | 4 335.00 | | 2 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 255.00 | 370 869.00 | | 352 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 876.00 | 339 618.00 | | 329 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 379.00 | 31 251.00 | | 22 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 245.00 | | 1 100.00 | 168 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 870.00 | | 1 100.00 | 60 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 865.00 | 6 478.00 | | 34 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 865.00 | 6 478.00 | | 34 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 904.00 | 44 904.00 | | 44 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 864.00 | 2 444.00 | 420.00 | 2 864.00 |
VI Groupe et associés | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VW T.V.A. | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 058.00 | 101 638.00 | 420.00 | 102 058.00 |