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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 800.00 | | 105 800.00 | 105 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 166.00 | 47 337.00 | 15 829.00 | 63 166.00 |
040 Immobilisations financières | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 560.00 | 47 337.00 | 123 223.00 | 170 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
060 Stock marchandises | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
072 Créances – Autres | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
084 Disponibilités | 76 461.00 | | 76 461.00 | 76 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 068.00 | | 80 068.00 | 80 068.00 |
110 Total général Actif | 250 628.00 | 47 337.00 | 203 292.00 | 250 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 654.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 367 589.00 | | | 367 589.00 |
224 Production immobilisée | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 253.00 | | | 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 015.00 | | | 380 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 557.00 | | | 111 557.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10.00 | | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 45 399.00 | | | 45 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 277.00 | | | 138 277.00 |
252 Charges sociales | 37 090.00 | | | 37 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
262 Autres charges | 948.00 | | | 948.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 805.00 | | | 343 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 209.00 | | | 36 209.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
294 Charges financières | 41.00 | | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 654.00 | | | 32 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 597.00 | | | 597.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 598.00 | | | 598.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 345.00 | | | 169 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 959.00 | | | 42 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 270.00 | | | 13 270.00 |