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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 326.00 | 242.00 | 31 084.00 | 31 326.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 178.00 | 23 501.00 | 677.00 | 24 178.00 |
040 Immobilisations financières | 148 772.00 | | 148 772.00 | 148 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 471.00 | 23 743.00 | 192 728.00 | 216 471.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 316.00 | | 24 316.00 | 24 316.00 |
060 Stock marchandises | 111 591.00 | | 111 591.00 | 111 591.00 |
072 Créances – Autres | 1 114 245.00 | | 1 114 245.00 | 1 114 245.00 |
084 Disponibilités | 120 001.00 | | 120 001.00 | 120 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 370 153.00 | | 1 370 153.00 | 1 370 153.00 |
110 Total général Actif | 1 586 624.00 | 23 743.00 | 1 562 882.00 | 1 586 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 178 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -74 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 386 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 462 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 466 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 562 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 182 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 1.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
242 Autres charges externes. | 25 990.00 | 1 976.00 | | 25 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 96.00 | | | 96.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 473.00 | 80.00 | | 1 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 234.00 | | | 234.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 084.00 | 2 056.00 | | 37 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 084.00 | -2 055.00 | | -37 084.00 |
280 Produits financiers | 8 149.00 | 5 454.00 | | 8 149.00 |
290 Produits exceptionnels | 346.00 | | | 346.00 |
294 Charges financières | 43 882.00 | | | 43 882.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | -74 833.00 | 3 399.00 | | -74 833.00 |