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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 31 326.00 | 242.00 | 31 084.00 | 31 326.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 766.00 | 24 766.00 | | 24 766.00 |
040 Immobilisations financières | 198 268.00 | | 198 268.00 | 198 268.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 556.00 | 25 008.00 | 241 548.00 | 266 556.00 |
072 Créances – Autres | 1 707 125.00 | | 1 707 125.00 | 1 707 125.00 |
084 Disponibilités | 21 470.00 | | 21 470.00 | 21 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 729 155.00 | | 1 729 155.00 | 1 729 155.00 |
110 Total général Actif | 1 995 711.00 | 25 008.00 | 1 970 703.00 | 1 995 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 178 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -82 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 811 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 829 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 830 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 970 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | 10 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 151.00 | 10 000.00 | | 5 151.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 670.00 | 2 379.00 | | 670.00 |
242 Autres charges externes. | 6 552.00 | 7 406.00 | | 6 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 110.00 | 238.00 | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 548.00 | 10 023.00 | | 9 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 397.00 | -23.00 | | -4 397.00 |
280 Produits financiers | 63 700.00 | 53 821.00 | | 63 700.00 |
290 Produits exceptionnels | 468.00 | 900.00 | | 468.00 |
294 Charges financières | | 75 747.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | 229.00 | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 190.00 | 1 328.00 | | 15 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 555.00 | -22 606.00 | | 44 555.00 |