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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 133.00 | 87 180.00 | 5 954.00 | 93 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 315.00 | 52 659.00 | 2 656.00 | 55 315.00 |
BF Prêts | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 922.00 | 140 638.00 | 52 284.00 | 192 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 994.00 | | 28 994.00 | 28 994.00 |
BN En cours de production de biens | 19 780.00 | | 19 780.00 | 19 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 222.00 | 16 079.00 | 257 143.00 | 273 222.00 |
BZ Autres créances | 41 306.00 | | 41 306.00 | 41 306.00 |
CF Disponibilités | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 097.00 | 16 079.00 | 366 018.00 | 382 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 019.00 | 156 717.00 | 418 303.00 | 575 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 536.00 | | | 38 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
DH Report à nouveau | -10 250.00 | 10 718.00 | | -10 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441.00 | -20 969.00 | | 441.00 |
DK Provisions réglementées | 789.00 | 1 135.00 | | 789.00 |
DL TOTAL (I) | 10 781.00 | 10 687.00 | | 10 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 670.00 | 171 823.00 | | 122 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 267.00 | 64 847.00 | | 47 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 639.00 | 117 613.00 | | 93 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 755.00 | 122 785.00 | | 143 755.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 9 783.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 521.00 | 486 852.00 | | 407 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 303.00 | 497 539.00 | | 418 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 017.00 | 473 027.00 | | 404 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 734.00 | 147 958.00 | | 101 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 973.00 | | 2 814.00 | 197 973.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 554.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 554.00 | 3 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 865.00 | 192 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 311.00 | 148 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 799.00 | | | 40 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 599.00 | | 2 160.00 | 153 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 575.00 | | 654.00 | 3 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 609.00 | 10 244.00 | 7 216.00 | 137 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 810.00 | 10 244.00 | 7 216.00 | 136 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 135.00 | | 347.00 | 1 135.00 |
6T Sur comptes clients | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 214.00 | | 347.00 | 17 214.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 639.00 | 93 639.00 | | 93 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 131.00 | 18 131.00 | | 18 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 660.00 | 50 660.00 | | 50 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UP Prêts | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 234 686.00 | | | 234 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 536.00 | | | 38 536.00 |
VB T. V. A. | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 734.00 | 101 734.00 | | 101 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 936.00 | 17 432.00 | 3 504.00 | 20 936.00 |
VI Groupe et associés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 887.00 | | | 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 754.00 | | | 25 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VP Divers | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 998.00 | 279 962.00 | 39 036.00 | 318 998.00 |
VW T.V.A. | 74 706.00 | 74 706.00 | | 74 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 521.00 | 404 017.00 | 3 504.00 | 407 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 849.00 | 9 016.00 | | 7 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 880.00 | 13 483.00 | | 10 880.00 |
ST Autres comptes | 102 516.00 | 139 906.00 | | 102 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 754.00 | 37 144.00 | | 45 754.00 |
YT Sous‐traitance | 9 662.00 | 18 397.00 | | 9 662.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 608.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 799.00 | 793.00 | | 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 648.00 | 9 809.00 | | 8 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 955.00 | 173 651.00 | | 156 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 994.00 | 93 653.00 | | 58 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 811.00 | 209 537.00 | | 168 811.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |