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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 704.00 | 90 560.00 | 8 144.00 | 98 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 115.00 | 54 526.00 | 5 589.00 | 60 115.00 |
BF Prêts | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 443.00 | 145 885.00 | 56 558.00 | 202 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 579.00 | | 39 579.00 | 39 579.00 |
BN En cours de production de biens | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 568.00 | 16 079.00 | 272 490.00 | 288 568.00 |
BZ Autres créances | 31 947.00 | | 31 947.00 | 31 947.00 |
CF Disponibilités | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 161.00 | 16 079.00 | 392 082.00 | 408 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 604.00 | 161 964.00 | 448 640.00 | 610 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 536.00 | | | 38 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
DH Report à nouveau | -9 809.00 | -10 250.00 | | -9 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 868.00 | 441.00 | | 13 868.00 |
DK Provisions réglementées | | 789.00 | | |
DL TOTAL (I) | 23 861.00 | 10 781.00 | | 23 861.00 |
DP Provisions pour risques | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 764.00 | 122 670.00 | | 174 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 755.00 | 47 267.00 | | 19 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 217.00 | 93 639.00 | | 128 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 715.00 | 143 755.00 | | 89 715.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 190.00 | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 143.00 | 407 521.00 | | 414 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 640.00 | 418 303.00 | | 448 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 203.00 | 404 017.00 | | 398 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 689.00 | 101 734.00 | | 157 689.00 |