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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
AP Constructions | 2 477.00 | 1 638.00 | 839.00 | 2 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 382.00 | 12 682.00 | 14 701.00 | 27 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 347.00 | 27 239.00 | 17 108.00 | 44 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 201.00 | 45 351.00 | 35 850.00 | 81 201.00 |
BT Marchandises | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 995.00 | | 73 995.00 | 73 995.00 |
BZ Autres créances | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CF Disponibilités | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 353.00 | | 86 353.00 | 86 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 553.00 | 45 351.00 | 122 202.00 | 167 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 32 368.00 | 21 992.00 | | 32 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 008.00 | 15 376.00 | | 18 008.00 |
DL TOTAL (I) | 58 076.00 | 45 068.00 | | 58 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 522.00 | 28 475.00 | | 23 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 021.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 664.00 | 1 360.00 | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 265.00 | 8 633.00 | | 11 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 667.00 | 31 130.00 | | 28 667.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 767.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 127.00 | 73 385.00 | | 64 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 202.00 | 118 453.00 | | 122 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 434.00 | 57 390.00 | | 53 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 356.00 | | 50 356.00 | 50 356.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 235 581.00 | | 235 581.00 | 235 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 937.00 | | 285 937.00 | 285 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 190.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 252.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 676.00 | | | 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 676.00 | 76.00 | | 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 100.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 176.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 586.00 | -100.00 | | 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | 2 364.00 | | 2 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 055.00 | 265 564.00 | | 288 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 047.00 | 250 188.00 | | 270 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 008.00 | 15 376.00 | | 18 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 501.00 | | 18 135.00 | 63 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435.00 | 81 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 435.00 | 74 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 506.00 | | 18 135.00 | 56 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 596.00 | 7 190.00 | 435.00 | 38 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 804.00 | 7 190.00 | 435.00 | 34 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 73 995.00 | 73 995.00 | | 73 995.00 |
VB T. V. A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VC Groupe et associés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 508.00 | 12 815.00 | 10 693.00 | 23 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VP Divers | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 036.00 | 79 036.00 | | 79 036.00 |
VW T.V.A. | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 463.00 | 52 770.00 | 10 693.00 | 63 463.00 |