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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AP Constructions | 2 995.00 | 1 722.00 | 1 272.00 | 2 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 588.00 | 20 578.00 | 18 010.00 | 38 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 794.00 | 54 232.00 | 184 562.00 | 238 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 506.00 | 76 661.00 | 203 845.00 | 280 506.00 |
BT Marchandises | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 504.00 | | 232 504.00 | 232 504.00 |
BZ Autres créances | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CF Disponibilités | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 793.00 | | 268 793.00 | 268 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 299.00 | 76 661.00 | 472 638.00 | 549 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 17 604.00 | 55 371.00 | | 17 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 553.00 | 32 233.00 | | 49 553.00 |
DL TOTAL (I) | 74 857.00 | 95 304.00 | | 74 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 564.00 | 62 487.00 | | 230 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 724.00 | 4 525.00 | | 59 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 244.00 | 13 082.00 | | 18 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 167.00 | 74 722.00 | | 89 167.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 403.00 | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 781.00 | 155 220.00 | | 397 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 638.00 | 250 524.00 | | 472 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 558.00 | 146 711.00 | | 203 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 631.00 | | 201 051.00 | 83 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 177.00 | 280 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 177.00 | 280 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 503.00 | | 201 051.00 | 83 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 684.00 | 26 154.00 | 4 177.00 | 54 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 556.00 | 26 154.00 | 4 177.00 | 54 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 810.00 | 36 810.00 | | 36 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 232 504.00 | 232 504.00 | | 232 504.00 |
VB T. V. A. | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 408.00 | 33 185.00 | 140 961.00 | 227 408.00 |
VI Groupe et associés | 39 724.00 | 39 724.00 | | 39 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 496.00 | 238 496.00 | | 238 496.00 |
VW T.V.A. | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 781.00 | 203 558.00 | 140 961.00 | 397 781.00 |