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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 695.00 | 8 857.00 | 2 838.00 | 11 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 695.00 | 8 857.00 | 2 838.00 | 11 695.00 |
060 Stock marchandises | 25 302.00 | | 25 302.00 | 25 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 399.00 | 11 733.00 | 140 666.00 | 152 399.00 |
072 Créances – Autres | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
084 Disponibilités | 39 242.00 | | 39 242.00 | 39 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 640.00 | 11 733.00 | 223 907.00 | 235 640.00 |
110 Total général Actif | 247 334.00 | 20 589.00 | 226 745.00 | 247 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 119 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 380 752.00 | | | 380 752.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
230 Autres produits | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 908.00 | | | 387 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 292 353.00 | | | 292 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 444.00 | | | -8 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 457.00 | | | 457.00 |
242 Autres charges externes. | 31 172.00 | | | 31 172.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
252 Charges sociales | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
262 Autres charges | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 887.00 | | | 379 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
290 Produits exceptionnels | 506.00 | | | 506.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 993.00 | | | 75 993.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 487.00 | | | 62 487.00 |