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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 695.00 | 11 291.00 | 404.00 | 11 695.00 |
040 Immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 404.00 | 11 291.00 | 2 114.00 | 13 404.00 |
060 Stock marchandises | 25 353.00 | | 25 353.00 | 25 353.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164 415.00 | 17 062.00 | 147 352.00 | 164 415.00 |
072 Créances – Autres | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
084 Disponibilités | 42 657.00 | | 42 657.00 | 42 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 494.00 | 17 062.00 | 220 432.00 | 237 494.00 |
110 Total général Actif | 250 899.00 | 28 353.00 | 222 545.00 | 250 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 852.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 239.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 417 290.00 | | | 417 290.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
230 Autres produits | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 092.00 | | | 433 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 312 911.00 | | | 312 911.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50.00 | | | -50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 609.00 | | | 609.00 |
242 Autres charges externes. | 37 535.00 | | | 37 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
252 Charges sociales | 31 478.00 | | | 31 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
262 Autres charges | 365.00 | | | 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 093.00 | | | 415 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
294 Charges financières | 355.00 | | | 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 953.00 | | | 84 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 305.00 | | | 67 305.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 300.00 | | | 300.00 |