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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 143.00 | 39 521.00 | 1 623.00 | 41 143.00 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 730.00 | 64 498.00 | 28 231.00 | 92 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 045.00 | 27 054.00 | 19 990.00 | 47 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 718.00 | 131 073.00 | 55 644.00 | 186 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 277.00 | 20 125.00 | 57 152.00 | 77 277.00 |
BN En cours de production de biens | 51 901.00 | | 51 901.00 | 51 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 084.00 | 75 592.00 | 446 492.00 | 522 084.00 |
BZ Autres créances | 35 078.00 | | 35 078.00 | 35 078.00 |
CF Disponibilités | 164 348.00 | | 164 348.00 | 164 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 991.00 | 95 717.00 | 755 273.00 | 850 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 709.00 | 226 791.00 | 810 918.00 | 1 037 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 139 291.00 | 139 291.00 | | 139 291.00 |
DH Report à nouveau | -285 897.00 | -138 203.00 | | -285 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 247.00 | -147 694.00 | | 108 247.00 |
DL TOTAL (I) | 83 640.00 | -24 606.00 | | 83 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 467.00 | 316 323.00 | | 314 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 735.00 | 202 319.00 | | 266 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 668.00 | 125 134.00 | | 126 668.00 |
EA Autres dettes | 19 407.00 | 2 225.00 | | 19 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 277.00 | 646 001.00 | | 727 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 918.00 | 621 395.00 | | 810 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 277.00 | 646 001.00 | | 727 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 072 851.00 | | 2 072 851.00 | 2 072 851.00 |
FG Production vendue services | 41 776.00 | | 41 776.00 | 41 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 627.00 | | 2 114 627.00 | 2 114 627.00 |
FM Production stockée | | | 24 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 390.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 642.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 008.00 | 20 642.00 | | 3 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 66.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 66.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 972.00 | 20 577.00 | | 2 972.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 232.00 | 1 321 591.00 | | 2 150 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 985.00 | 1 469 285.00 | | 2 041 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 247.00 | -147 694.00 | | 108 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 56 257.00 | 54 419.00 | | 56 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 586.00 | | 13 831.00 | 174 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 186 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 139 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 564.00 | | 2 079.00 | 44 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 722.00 | | 11 752.00 | 129 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 800.00 | 16 941.00 | 1 667.00 | 115 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 493.00 | 3 028.00 | | 36 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 307.00 | 13 913.00 | 1 667.00 | 79 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
6T Sur comptes clients | 69 505.00 | 8 390.00 | 2 303.00 | 69 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 630.00 | 8 390.00 | 2 303.00 | 89 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 630.00 | 8 390.00 | 2 303.00 | 89 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 390.00 | 2 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 735.00 | 266 735.00 | | 266 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 466.00 | 39 466.00 | | 39 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 035.00 | 66 035.00 | | 66 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 431 379.00 | | | 431 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 705.00 | | | 90 705.00 |
VB T. V. A. | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
VI Groupe et associés | 314 467.00 | 314 467.00 | | 314 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 871.00 | | | 25 871.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 765.00 | 557 465.00 | 300.00 | 557 765.00 |
VW T.V.A. | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 277.00 | 727 277.00 | | 727 277.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 517.00 | | | 39 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
ST Autres comptes | 328 575.00 | | | 328 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 138.00 | | | 53 138.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 265 220.00 | | | 265 220.00 |
YT Sous‐traitance | 53 455.00 | | | 53 455.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 258.00 | | | 49 258.00 |
YW Taxe professionnelle | -530.00 | | | -530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 987.00 | | | 38 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 421 546.00 | | | 421 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 805.00 | | | 241 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 201.00 | | | 494 201.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |