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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 016.00 | 79 488.00 | 319 528.00 | 399 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 810.00 | 24 511.00 | 28 299.00 | 52 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 382.00 | 114 754.00 | 353 627.00 | 468 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 987.00 | 7 390.00 | 54 597.00 | 61 987.00 |
BN En cours de production de biens | 44 216.00 | | 44 216.00 | 44 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 810.00 | 18 567.00 | 282 243.00 | 300 810.00 |
BZ Autres créances | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
CF Disponibilités | 288 814.00 | | 288 814.00 | 288 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 848.00 | 25 958.00 | 699 890.00 | 725 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 229.00 | 140 712.00 | 1 053 517.00 | 1 194 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 139 291.00 | 139 291.00 | | 139 291.00 |
DH Report à nouveau | -177 651.00 | -285 897.00 | | -177 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 451.00 | 108 247.00 | | 247 451.00 |
DL TOTAL (I) | 331 092.00 | 83 640.00 | | 331 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 168.00 | | | 193 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 176.00 | 314 467.00 | | 80 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 039.00 | 266 735.00 | | 253 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 156.00 | 126 668.00 | | 192 156.00 |
EA Autres dettes | 3 887.00 | 19 407.00 | | 3 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 426.00 | 727 277.00 | | 722 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 517.00 | 810 918.00 | | 1 053 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 426.00 | 727 277.00 | | 722 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 718.00 | | 351 255.00 | 186 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 591.00 | 468 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 387.00 | 16 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 204.00 | 451 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 643.00 | | | 46 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 775.00 | | 351 255.00 | 139 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 073.00 | 44 242.00 | 60 560.00 | 131 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 521.00 | 1 623.00 | 30 387.00 | 39 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 553.00 | 42 619.00 | 30 173.00 | 91 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 125.00 | | 12 735.00 | 20 125.00 |
6T Sur comptes clients | 75 592.00 | 9 334.00 | 66 359.00 | 75 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 717.00 | 9 334.00 | 79 094.00 | 95 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 717.00 | 9 334.00 | 79 094.00 | 95 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 334.00 | 79 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 039.00 | 253 039.00 | | 253 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 764.00 | 57 764.00 | | 57 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 991.00 | 72 991.00 | | 72 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 705.00 | 52 705.00 | | 52 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 278 566.00 | 278 566.00 | | 278 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
VB T. V. A. | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 168.00 | 27 551.00 | 113 886.00 | 193 168.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
VP Divers | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 130.00 | 330 830.00 | 300.00 | 331 130.00 |
VW T.V.A. | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 426.00 | 556 809.00 | 113 886.00 | 722 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 978.00 | | | 28 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
ST Autres comptes | 340 054.00 | | | 340 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 925.00 | | | 41 925.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 208 223.00 | | | 208 223.00 |
YT Sous‐traitance | 149 697.00 | | | 149 697.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 117.00 | | | 36 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 099.00 | | | 40 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 522 909.00 | | | 522 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 744.00 | | | 347 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 581 482.00 | | | 581 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |