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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684.00 | 554.00 | 130.00 | 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 375.00 | 554.00 | 119 821.00 | 120 375.00 |
BZ Autres créances | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
CF Disponibilités | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 994.00 | 554.00 | 131 440.00 | 131 994.00 |
CU Autres participations | 118 883.00 | | 118 883.00 | 118 883.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 814.00 | -11 535.00 | | -9 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 574.00 | 1 721.00 | | 3 574.00 |
DL TOTAL (I) | 8 760.00 | 5 186.00 | | 8 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 346.00 | 27 666.00 | | 22 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 087.00 | 16 838.00 | | 23 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
EA Autres dettes | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 680.00 | 44 504.00 | | 122 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 440.00 | 49 690.00 | | 131 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 757.00 | 105 757.00 | | 105 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 213.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 8.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -8.00 | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 866.00 | 4 000.00 | | 9 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 292.00 | 2 279.00 | | 6 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 574.00 | 1 721.00 | | 3 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 787.00 | 97 787.00 | | 97 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 346.00 | 5 424.00 | 16 922.00 | 22 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
VP Divers | 8 434.00 | 84 341.00 | | 8 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 194.00 | 8 434.00 | 760.00 | 9 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 680.00 | 105 757.00 | 16 922.00 | 122 680.00 |