| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 493.00 | 684.00 | 119 809.00 | 120 493.00 |
BZ Autres créances | 17 385.00 | | 17 385.00 | 17 385.00 |
CF Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 414.00 | | 17 414.00 | 17 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 568.00 | 684.00 | 138 884.00 | 139 568.00 |
CU Autres participations | 119 001.00 | | 119 001.00 | 119 001.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 391.00 | -6 240.00 | | 5 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 320.00 | 11 630.00 | | 4 320.00 |
DL TOTAL (I) | 24 711.00 | 20 391.00 | | 24 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 725.00 | 91 082.00 | | 73 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 908.00 | 34 422.00 | | 39 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 180.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 366.00 | | |
EA Autres dettes | | 74 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 173.00 | 125 684.00 | | 114 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 884.00 | 146 075.00 | | 138 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 818.00 | 63 369.00 | | 63 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 781.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 205.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 409.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 103.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 029.00 | 15 244.00 | | 19 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 709.00 | 3 614.00 | | 14 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 320.00 | 11 630.00 | | 4 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588.00 | 96.00 | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588.00 | 96.00 | | 588.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 908.00 | 39 908.00 | | 39 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 725.00 | 23 370.00 | 49 303.00 | 73 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 066.00 | | | 77 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 145.00 | 17 385.00 | 760.00 | 18 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 173.00 | 63 818.00 | 49 303.00 | 114 173.00 |