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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 988.00 | 3 849.00 | 138.00 | 3 988.00 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AP Constructions | 5 761.00 | 374.00 | 5 386.00 | 5 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 704.00 | 91 996.00 | 14 709.00 | 106 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 419.00 | 96 219.00 | 556 200.00 | 652 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 457.00 | | 57 457.00 | 57 457.00 |
BN En cours de production de biens | 72 603.00 | | 72 603.00 | 72 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 472.00 | | 36 472.00 | 36 472.00 |
BZ Autres créances | 94 957.00 | | 94 957.00 | 94 957.00 |
CF Disponibilités | 157 021.00 | | 157 021.00 | 157 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 197.00 | | 44 197.00 | 44 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 706.00 | | 462 706.00 | 462 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 126.00 | 96 219.00 | 1 018 906.00 | 1 115 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 133 800.00 | | | 133 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 797.00 | | | 26 797.00 |
DL TOTAL (I) | 178 711.00 | | | 178 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 815.00 | | | 151 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 336.00 | | | 271 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 636.00 | | | 92 636.00 |
EA Autres dettes | 323 090.00 | | | 323 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 195.00 | | | 840 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 906.00 | | | 1 018 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 964.00 | | | 773 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 799 872.00 | | 1 799 872.00 | 1 799 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 872.00 | | 1 799 872.00 | 1 799 872.00 |
FM Production stockée | | | 23 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 875 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 421.00 | |
GE Autres charges | | | 2 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 414.00 | | | 414.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439.00 | | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 249.00 | | | -1 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 615.00 | | | 1 825 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 818.00 | | | 1 798 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 797.00 | | | 26 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 647.00 | | 18 471.00 | 634 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 652 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 112 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 752.00 | | 236.00 | 523 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 928.00 | | 18 235.00 | 94 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 058.00 | 20 860.00 | 699.00 | 76 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 752.00 | 98.00 | | 3 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 307.00 | 20 762.00 | 699.00 | 72 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 336.00 | 271 336.00 | | 271 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 365.00 | 63 365.00 | | 63 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 095.00 | 322 095.00 | | 322 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
UX Autres créances clients | 36 472.00 | 36 472.00 | | 36 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 50 872.00 | 50 872.00 | | 50 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 815.00 | 85 584.00 | 66 231.00 | 151 815.00 |
VI Groupe et associés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 223.00 | | | 102 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 741.00 | 43 741.00 | | 43 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 197.00 | 44 197.00 | | 44 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 592.00 | 175 625.00 | 15 967.00 | 191 592.00 |
VW T.V.A. | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 195.00 | 773 964.00 | 66 231.00 | 840 195.00 |