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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 271.00 | 5 272.00 | 3 999.00 | 9 271.00 |
AP Constructions | 3 234 604.00 | 648 062.00 | 2 586 541.00 | 3 234 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 315 595.00 | 477 130.00 | 838 466.00 | 1 315 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 605.00 | 70 869.00 | 54 736.00 | 125 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 996.00 | | 34 996.00 | 34 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 137.00 | | 82 137.00 | 82 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 921 649.00 | 1 201 333.00 | 3 720 315.00 | 4 921 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
BT Marchandises | 1 697 614.00 | 63 619.00 | 1 633 995.00 | 1 697 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 762.00 | | 33 762.00 | 33 762.00 |
BZ Autres créances | 385 880.00 | | 385 880.00 | 385 880.00 |
CF Disponibilités | 4 011 989.00 | | 4 011 989.00 | 4 011 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 354.00 | | 33 354.00 | 33 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 168 885.00 | 63 619.00 | 6 105 267.00 | 6 168 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 090 534.00 | 1 264 952.00 | 9 825 582.00 | 11 090 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 137.00 | | | 82 137.00 |
CU Autres participations | 119 440.00 | | 119 440.00 | 119 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 665.00 | -169 276.00 | | -39 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 026.00 | 129 611.00 | | 829 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 361.00 | 1 160 335.00 | | 1 989 361.00 |
DP Provisions pour risques | 26 495.00 | 20 995.00 | | 26 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 495.00 | 20 995.00 | | 26 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 337 655.00 | 4 785 713.00 | | 4 337 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 741.00 | 8 000.00 | | 1 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 429.00 | | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 542 661.00 | 2 237 754.00 | | 2 542 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 377.00 | 416 361.00 | | 903 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 852.00 | 43 072.00 | | 17 852.00 |
EA Autres dettes | 6 011.00 | 3 489.00 | | 6 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 221 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 809 726.00 | 7 716 263.00 | | 7 809 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 825 582.00 | 8 897 594.00 | | 9 825 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 967 005.00 | 7 716 263.00 | | 3 967 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 866 810.00 | 4 675.00 | 28 871 485.00 | 28 866 810.00 |
FG Production vendue services | 149 847.00 | 97 064.00 | 246 912.00 | 149 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 016 657.00 | 101 739.00 | 29 118 396.00 | 29 016 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 211 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 042 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 390 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 613 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 351 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 860 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 390.00 | 84 920.00 | | 32 390.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481 324.00 | 665 625.00 | | 481 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481 324.00 | 671 625.00 | | 481 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 314.00 | 84 373.00 | | 106 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 314.00 | 97 811.00 | | 106 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375 010.00 | 573 814.00 | | 375 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 663.00 | -400.00 | | 317 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 693 183.00 | 21 092 718.00 | | 29 693 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 864 158.00 | 20 963 107.00 | | 28 864 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 026.00 | 129 611.00 | | 829 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 804 724.00 | | 123 285.00 | 4 804 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 360.00 | 4 921 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 360.00 | 4 675 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 817.00 | | 454.00 | 8 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 597 879.00 | | 84 285.00 | 4 597 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 028.00 | | 38 546.00 | 198 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 465.00 | 632 482.00 | 614.00 | 569 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 263.00 | 3 009.00 | | 2 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 202.00 | 629 473.00 | 614.00 | 567 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 995.00 | 5 500.00 | | 20 995.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 250.00 | 63 619.00 | 34 250.00 | 34 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 250.00 | 63 619.00 | 34 250.00 | 34 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 245.00 | 69 119.00 | 34 250.00 | 55 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 119.00 | 34 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 542 661.00 | 2 542 661.00 | | 2 542 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 286.00 | 216 286.00 | | 216 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 183.00 | 216 183.00 | | 216 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245 294.00 | 245 294.00 | | 245 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 137.00 | 82 137.00 | | 82 137.00 |
UX Autres créances clients | 33 762.00 | 33 762.00 | | 33 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VB T. V. A. | 99 417.00 | 99 417.00 | | 99 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 319 113.00 | 476 392.00 | 2 321 205.00 | 4 319 113.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 931.00 | | | 449 931.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 284.00 | 44 284.00 | | 44 284.00 |
VP Divers | 79 155.00 | 79 155.00 | | 79 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 930.00 | 201 930.00 | | 201 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 464.00 | 160 464.00 | | 160 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 133.00 | 535 133.00 | | 535 133.00 |
VW T.V.A. | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 809 297.00 | 3 966 576.00 | 2 321 205.00 | 7 809 297.00 |