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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 271.00 | 8 354.00 | 917.00 | 9 271.00 |
AP Constructions | 3 235 190.00 | 984 243.00 | 2 250 946.00 | 3 235 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 356 980.00 | 730 219.00 | 626 762.00 | 1 356 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 495.00 | 107 806.00 | 30 689.00 | 138 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 236.00 | | 49 236.00 | 49 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 262.00 | | 86 262.00 | 86 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 995 933.00 | 1 830 622.00 | 3 165 311.00 | 4 995 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BT Marchandises | 1 738 670.00 | 98 979.00 | 1 639 691.00 | 1 738 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 322.00 | | 73 322.00 | 73 322.00 |
BZ Autres créances | 1 693 503.00 | | 1 693 503.00 | 1 693 503.00 |
CF Disponibilités | 3 983 085.00 | | 3 983 085.00 | 3 983 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 991.00 | | 41 991.00 | 41 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 589 981.00 | 98 979.00 | 7 491 002.00 | 7 589 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 585 914.00 | 1 929 601.00 | 10 656 313.00 | 12 585 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 120 498.00 | | 120 498.00 | 120 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 451.00 | | | 41 451.00 |
DG Autres réserves | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
DH Report à nouveau | | -39 665.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 294.00 | 829 026.00 | | 296 294.00 |
DK Provisions réglementées | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 345.00 | 1 989 361.00 | | 1 554 345.00 |
DP Provisions pour risques | 66 771.00 | 26 495.00 | | 66 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 771.00 | 26 495.00 | | 66 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 862 901.00 | 4 337 655.00 | | 3 862 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 263.00 | 1 741.00 | | 570 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10.00 | 429.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 815 809.00 | 2 542 661.00 | | 3 815 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 483.00 | 903 377.00 | | 724 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
EA Autres dettes | 43 879.00 | 6 011.00 | | 43 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 035 197.00 | 7 809 726.00 | | 9 035 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 656 313.00 | 9 825 582.00 | | 10 656 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 775 339.00 | 3 967 005.00 | | 5 775 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 461 424.00 | | 29 461 424.00 | 29 461 424.00 |
FD Production vendue biens | 3 762 039.00 | | 3 762 039.00 | 3 762 039.00 |
FG Production vendue services | 255 864.00 | | 255 864.00 | 255 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 479 326.00 | | 33 479 326.00 | 33 479 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 640 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 775 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 592 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 460 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 724 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 309.00 | |
GE Autres charges | | | 2 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 964 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 599 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 455.00 | 32 390.00 | | 44 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 150.00 | 2 478.00 | | 2 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 437.00 | 481 324.00 | | 10 437.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 905.00 | 481 324.00 | | 12 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 185.00 | 106 314.00 | | 79 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 442.00 | 106 314.00 | | 88 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 537.00 | 375 010.00 | | -75 537.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 480.00 | | | 77 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 907.00 | 317 663.00 | | 149 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 660 912.00 | 29 693 183.00 | | 33 660 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 364 618.00 | 28 864 158.00 | | 33 364 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 294.00 | 829 026.00 | | 296 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 921 648.00 | | 80 530.00 | 4 921 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 245.00 | 4 995 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 245.00 | 4 730 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 271.00 | | | 9 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 675 804.00 | | 61 106.00 | 4 675 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 574.00 | | 19 423.00 | 236 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 570.00 | 638 968.00 | 2 915.00 | 1 194 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 272.00 | 3 082.00 | | 5 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 189 297.00 | 635 886.00 | 2 915.00 | 1 189 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 764.00 | 5 927.00 | | 6 764.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 495.00 | 65 309.00 | 25 034.00 | 26 495.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 619.00 | 98 979.00 | 63 619.00 | 63 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 619.00 | 98 979.00 | 63 619.00 | 63 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 878.00 | 170 215.00 | 88 653.00 | 96 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 288.00 | 88 652.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 815 809.00 | 3 815 809.00 | | 3 815 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 385.00 | 317 385.00 | | 317 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 824.00 | 232 824.00 | | 232 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 879.00 | 43 879.00 | | 43 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 262.00 | | 86 262.00 | 86 262.00 |
UX Autres créances clients | 73 322.00 | 73 322.00 | | 73 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 311 513.00 | 311 513.00 | | 311 513.00 |
VC Groupe et associés | 420 142.00 | 420 142.00 | | 420 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 842 721.00 | 582 863.00 | 2 072 333.00 | 3 842 721.00 |
VI Groupe et associés | 568 263.00 | 568 263.00 | | 568 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 392.00 | | | 476 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322 992.00 | 322 992.00 | | 322 992.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 701.00 | 36 701.00 | | 36 701.00 |
VP Divers | 74 933.00 | 74 933.00 | | 74 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 648.00 | 126 648.00 | | 126 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 871.00 | 524 871.00 | | 524 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 991.00 | 41 991.00 | | 41 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 078.00 | 1 808 816.00 | 86 262.00 | 1 895 078.00 |
VW T.V.A. | 47 625.00 | 47 625.00 | | 47 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 035 187.00 | 5 775 329.00 | 2 072 333.00 | 9 035 187.00 |