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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 460.00 | 23 814.00 | 3 646.00 | 27 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 080.00 | 88 509.00 | 90 571.00 | 179 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 458.00 | 54 942.00 | 54 516.00 | 109 458.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 098.00 | 167 265.00 | 150 832.00 | 318 098.00 |
BT Marchandises | 29 272.00 | | 29 272.00 | 29 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 265.00 | | 35 265.00 | 35 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866 787.00 | 14 586.00 | 1 852 201.00 | 1 866 787.00 |
BZ Autres créances | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
CF Disponibilités | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 813.00 | 14 586.00 | 1 964 227.00 | 1 978 813.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 996.00 | 181 851.00 | 2 115 145.00 | 2 296 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 777.00 | | | 30 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 144 619.00 | | | 144 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 374.00 | | | 34 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 951.00 | | | 38 951.00 |
DL TOTAL (I) | 481 943.00 | | | 481 943.00 |
DP Provisions pour risques | 86.00 | | | 86.00 |
DR TOTAL (IV) | 86.00 | | | 86.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 656.00 | | | 113 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 700.00 | | | 1 411 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 949.00 | | | 89 949.00 |
EA Autres dettes | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 795.00 | | | 1 632 795.00 |
ED (V) | 321.00 | | | 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 145.00 | | | 2 115 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 685.00 | | | 1 559 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 861 193.00 | 1 308 581.00 | 8 169 774.00 | 6 861 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 861 193.00 | 1 308 581.00 | 8 169 774.00 | 6 861 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 190 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 938 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 586.00 | |
GE Autres charges | | | 1 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 126 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 216.00 | |
GN Différences positives de change | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 516.00 | | | -6 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 198 359.00 | | | 8 198 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 163 986.00 | | | 8 163 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 374.00 | | | 34 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 902.00 | | 10 593.00 | 309 902.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 398.00 | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 398.00 | 318 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 460.00 | | | 27 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 944.00 | | 7 593.00 | 280 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 498.00 | | 3 000.00 | 1 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 597.00 | 38 668.00 | | 128 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 322.00 | 5 492.00 | | 18 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 275.00 | 33 176.00 | | 110 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216.00 | 86.00 | 216.00 | 216.00 |
6T Sur comptes clients | 1 850.00 | 14 586.00 | 1 850.00 | 1 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 850.00 | 14 586.00 | 1 850.00 | 1 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 066.00 | 14 672.00 | 2 066.00 | 2 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 586.00 | 1 850.00 | |
UG ‐ Financières | | 86.00 | 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 700.00 | 1 411 700.00 | | 1 411 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 643.00 | 35 643.00 | | 35 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 996.00 | 37 996.00 | | 37 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 836 010.00 | 1 836 010.00 | | 1 836 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 777.00 | | 30 777.00 | 30 777.00 |
VB T. V. A. | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 656.00 | 40 546.00 | 73 110.00 | 113 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 651.00 | | | 39 651.00 |
VP Divers | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 624.00 | 1 866 847.00 | 30 777.00 | 1 897 624.00 |
VW T.V.A. | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 795.00 | 1 559 685.00 | 73 110.00 | 1 632 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 900.00 | | | 59 900.00 |
ST Autres comptes | 435 584.00 | | | 435 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 009.00 | | | 55 009.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
YT Sous‐traitance | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 437.00 | | | 359 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368 700.00 | | | 368 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 743.00 | | | 591 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |