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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 460.00 | 27 460.00 | | 27 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 080.00 | 126 779.00 | 52 301.00 | 179 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 473.00 | 78 868.00 | 36 604.00 | 115 473.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 322 013.00 | 233 107.00 | 88 905.00 | 322 013.00 |
BT Marchandises | 165 503.00 | | 165 503.00 | 165 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 619 306.00 | 20 438.00 | 1 598 869.00 | 1 619 306.00 |
BZ Autres créances | 31 517.00 | | 31 517.00 | 31 517.00 |
CF Disponibilités | 198 136.00 | | 198 136.00 | 198 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 504.00 | 20 438.00 | 2 002 066.00 | 2 022 504.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 517.00 | 253 545.00 | 2 090 971.00 | 2 344 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 222 323.00 | 178 993.00 | | 222 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 593.00 | 43 330.00 | | 25 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 403.00 | 32 177.00 | | 25 403.00 |
DL TOTAL (I) | 537 319.00 | 518 500.00 | | 537 319.00 |
DP Provisions pour risques | | 950.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 950.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 514.00 | 73 191.00 | | 552 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 869.00 | 1 614 038.00 | | 842 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 171.00 | 85 657.00 | | 99 171.00 |
EA Autres dettes | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 653.00 | 1 772 886.00 | | 1 553 653.00 |
ED (V) | | 321.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 971.00 | 2 292 335.00 | | 2 090 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 693 069.00 | 1 049 819.00 | 5 742 888.00 | 4 693 069.00 |
FG Production vendue services | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 694 228.00 | 1 049 819.00 | 5 744 047.00 | 4 694 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 286 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 768 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 749 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 852.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 727 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 950.00 | |
GN Différences positives de change | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 344.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 506.00 | 1 004.00 | | 9 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 506.00 | 1 004.00 | | 9 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 732.00 | 5 770.00 | | -2 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 395.00 | 18 318.00 | | 12 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 776 688.00 | 8 778 825.00 | | 5 776 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 751 095.00 | 8 735 494.00 | | 5 751 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 593.00 | 43 330.00 | | 25 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 288.00 | | 640.00 | 323 288.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 915.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 915.00 | 322 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 460.00 | | | 27 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 553.00 | | | 294 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | 640.00 | 1 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 817.00 | 29 291.00 | | 203 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 460.00 | | | 27 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 357.00 | 29 291.00 | | 176 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
6T Sur comptes clients | 14 586.00 | 5 852.00 | | 14 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 586.00 | 5 852.00 | | 14 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 536.00 | 5 852.00 | 950.00 | 15 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 852.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 869.00 | 842 869.00 | | 842 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 898.00 | 68 898.00 | | 68 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 785.00 | 118 785.00 | | 118 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 100.00 | 59 100.00 | | 59 100.00 |
UP Prêts | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 567 951.00 | 1 567 951.00 | | 1 567 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 356.00 | 51 356.00 | | 51 356.00 |
VB T. V. A. | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 514.00 | 541 897.00 | 10 617.00 | 552 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 602.00 | | | 20 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
VP Divers | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 348.00 | 1 655 348.00 | | 1 655 348.00 |
VW T.V.A. | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 653.00 | 1 543 036.00 | 10 617.00 | 1 553 653.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |