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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 500.00 | 8 600.00 | 12 900.00 | 21 500.00 |
040 Immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 000.00 | 8 600.00 | 107 400.00 | 116 000.00 |
060 Stock marchandises | 242 290.00 | | 242 290.00 | 242 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 059.00 | | 30 059.00 | 30 059.00 |
072 Créances – Autres | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
084 Disponibilités | 106 982.00 | | 106 982.00 | 106 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 386 869.00 | | 386 869.00 | 386 869.00 |
110 Total général Actif | 502 869.00 | 8 600.00 | 494 269.00 | 502 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 312 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 449 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 494 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 77 285.00 | | | 77 285.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 550 955.00 | | | 550 955.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 550 964.00 | | | 550 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 296 887.00 | | | 296 887.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 410.00 | | | -21 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
242 Autres charges externes. | 159 826.00 | | | 159 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 24 570.00 | | | 24 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 508.00 | | | 47 508.00 |
252 Charges sociales | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 545.00 | | | 517 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 419.00 | | | 33 419.00 |
280 Produits financiers | 315.00 | | | 315.00 |
294 Charges financières | 102.00 | | | 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 759.00 | | | 28 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 734.00 | | | 94 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |