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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
040 Immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 000.00 | 21 500.00 | 94 500.00 | 116 000.00 |
060 Stock marchandises | 617 195.00 | | 617 195.00 | 617 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 191.00 | | 31 191.00 | 31 191.00 |
072 Créances – Autres | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
084 Disponibilités | 107 971.00 | | 107 971.00 | 107 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 772 718.00 | | 772 718.00 | 772 718.00 |
110 Total général Actif | 888 718.00 | 21 500.00 | 867 218.00 | 888 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 537 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 720 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 867 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 154 578.00 | | | 154 578.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 863 576.00 | | | 863 576.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139.00 | | | 139.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 875 240.00 | | | 875 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 682 398.00 | | | 682 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 513.00 | | | -33 513.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19.00 | | | 19.00 |
242 Autres charges externes. | 150 899.00 | | | 150 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 242.00 | | | 27 242.00 |
252 Charges sociales | -266.00 | | | -266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 835 230.00 | | | 835 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 010.00 | | | 40 010.00 |
280 Produits financiers | 124.00 | | | 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 839.00 | | | 35 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 119 235.00 | | | 119 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 632.00 | | | 84 632.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |