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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 132.00 | 841.00 | 4 291.00 | 5 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 515.00 | | 17 515.00 | 17 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 847.00 | 841.00 | 36 006.00 | 36 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 153.00 | | 983 153.00 | 983 153.00 |
BZ Autres créances | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CF Disponibilités | 39 721.00 | | 39 721.00 | 39 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 070.00 | | 1 025 070.00 | 1 025 070.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3.00 | | | 3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 918.00 | 841.00 | 1 061 076.00 | 1 061 918.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 734.00 | 147 847.00 | | 212 734.00 |
DL TOTAL (I) | 378 582.00 | 167 847.00 | | 378 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 474.00 | 212 881.00 | | 297 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 745.00 | 3 636.00 | | 14 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 675.00 | 215 625.00 | | 362 675.00 |
EA Autres dettes | 7 599.00 | 3 365.00 | | 7 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 494.00 | 435 509.00 | | 682 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 076.00 | 603 356.00 | | 1 061 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 494.00 | 435 509.00 | | 32 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 020 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 020 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 934.00 | 59 946.00 | | 92 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 848.00 | 843 151.00 | | 1 027 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 113.00 | 695 303.00 | | 815 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 734.00 | 147 847.00 | | 212 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 006.00 | | 21 841.00 | 15 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791.00 | | 4 341.00 | 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 215.00 | | 17 500.00 | 14 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37.00 | 804.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37.00 | 804.00 | | 37.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 143.00 | 107 143.00 | | 107 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 941.00 | 49 941.00 | | 49 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 983 153.00 | 983 153.00 | | 983 153.00 |
VB T. V. A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VI Groupe et associés | 297 474.00 | 297 474.00 | | 297 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 058.00 | 985 058.00 | | 985 058.00 |
VW T.V.A. | 178 166.00 | 178 166.00 | | 178 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 495.00 | 682 495.00 | | 682 495.00 |