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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 239.00 | 2 464.00 | 18 774.00 | 21 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 515.00 | | 35 515.00 | 35 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 354.00 | 2 464.00 | 76 889.00 | 79 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 822.00 | | 862 822.00 | 862 822.00 |
BZ Autres créances | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 304.00 | | 159 304.00 | 159 304.00 |
CF Disponibilités | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 530.00 | | 1 053 530.00 | 1 053 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 885.00 | 2 464.00 | 1 130 420.00 | 1 132 885.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 140 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 582.00 | 3 847.00 | | 6 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 402.00 | 212 734.00 | | 281 402.00 |
DL TOTAL (I) | 659 985.00 | 378 582.00 | | 659 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 014.00 | 297 474.00 | | 199 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 793.00 | 14 745.00 | | 11 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 892.00 | 362 675.00 | | 250 892.00 |
EA Autres dettes | 8 735.00 | 7 599.00 | | 8 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 435.00 | 682 494.00 | | 470 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 420.00 | 1 061 076.00 | | 1 130 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 32 494.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 304 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 304 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 623.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 551.00 | 92 934.00 | | 102 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 047.00 | 1 027 848.00 | | 1 342 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 644.00 | 815 113.00 | | 1 060 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 402.00 | 212 734.00 | | 281 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 847.00 | | 42 507.00 | 36 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 132.00 | | 16 107.00 | 5 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 715.00 | | 26 400.00 | 31 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841.00 | 1 623.00 | 2 464.00 | 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841.00 | 1 623.00 | 2 464.00 | 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 330.00 | 31 330.00 | | 31 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 593.00 | 40 593.00 | | 40 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 862 822.00 | 862 822.00 | | 862 822.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VI Groupe et associés | 199 014.00 | 199 014.00 | | 199 014.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 324.00 | 871 924.00 | 8 400.00 | 880 324.00 |
VW T.V.A. | 153 259.00 | 153 259.00 | | 153 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 436.00 | 470 436.00 | | 470 436.00 |