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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 164.00 | 5 718.00 | 4 446.00 | 10 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 250.00 | 31 163.00 | 87.00 | 31 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 414.00 | 36 881.00 | 4 533.00 | 41 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BZ Autres créances | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 24 389.00 | | 24 389.00 | 24 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 738.00 | | 27 738.00 | 27 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 152.00 | 36 881.00 | 32 271.00 | 69 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
DG Autres réserves | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
DH Report à nouveau | 2 486.00 | 2 664.00 | | 2 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 006.00 | -179.00 | | 5 006.00 |
DL TOTAL (I) | 27 283.00 | 22 277.00 | | 27 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 796.00 | 322.00 | | 3 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352.00 | 728.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 988.00 | 1 890.00 | | 4 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 271.00 | 24 167.00 | | 32 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 988.00 | 1 890.00 | | 4 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
FG Production vendue services | 27 617.00 | | 27 617.00 | 27 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 303.00 | | 28 303.00 | 28 303.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | 25.00 | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | 25.00 | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | 814.00 | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | 814.00 | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -723.00 | -789.00 | | -723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 355.00 | 24 129.00 | | 28 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 349.00 | 24 308.00 | | 23 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 006.00 | -179.00 | | 5 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 414.00 | | | 41 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 744.00 | 419.00 | | 30 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 744.00 | 419.00 | | 30 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 35.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 745.00 | 749.00 | | 745.00 |
ST Autres comptes | 4 289.00 | 6 933.00 | | 4 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 000.00 | 12 000.00 | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 335.00 | 501.00 | | 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 335.00 | 536.00 | | 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 661.00 | 4 819.00 | | 5 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 876.00 | 3 256.00 | | 3 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 033.00 | 19 683.00 | | 20 033.00 |