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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 164.00 | 5 718.00 | 4 446.00 | 10 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 414.00 | 36 968.00 | 4 446.00 | 41 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 390.00 | | 25 390.00 | 25 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 804.00 | 36 968.00 | 29 836.00 | 66 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
DG Autres réserves | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
DH Report à nouveau | 7 492.00 | 2 486.00 | | 7 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 673.00 | 5 006.00 | | 1 673.00 |
DL TOTAL (I) | 28 956.00 | 27 283.00 | | 28 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 796.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | 352.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 880.00 | 4 988.00 | | 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 836.00 | 32 271.00 | | 29 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830.00 | 4 988.00 | | 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
FG Production vendue services | 22 826.00 | | 22 826.00 | 22 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 246.00 | | 23 246.00 | 23 246.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 48.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 48.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 770.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 770.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -723.00 | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 251.00 | 28 355.00 | | 23 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 578.00 | 23 349.00 | | 21 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 673.00 | 5 006.00 | | 1 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 414.00 | | | 41 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 163.00 | 87.00 | | 31 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 163.00 | 87.00 | | 31 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 754.00 | 745.00 | | 754.00 |
ST Autres comptes | 4 906.00 | 4 289.00 | | 4 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 337.00 | 335.00 | | 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 337.00 | 335.00 | | 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 649.00 | 5 661.00 | | 4 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 720.00 | 3 876.00 | | 3 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 661.00 | 20 033.00 | | 20 661.00 |