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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 911.00 | | 34 911.00 | 34 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 483.00 | 32 937.00 | 2 546.00 | 35 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 437.00 | 213 594.00 | 35 843.00 | 249 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 842.00 | 421 196.00 | 6 646.00 | 427 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 675.00 | 667 727.00 | 104 948.00 | 772 675.00 |
BT Marchandises | 1 580 177.00 | 292 884.00 | 1 287 293.00 | 1 580 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624 893.00 | 47 681.00 | 1 577 213.00 | 1 624 893.00 |
BZ Autres créances | 35 263.00 | | 35 263.00 | 35 263.00 |
CF Disponibilités | 1 056 923.00 | | 1 056 923.00 | 1 056 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 858.00 | | 323 858.00 | 323 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 621 114.00 | 340 564.00 | 4 280 550.00 | 4 621 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 393 789.00 | 1 008 291.00 | 4 385 498.00 | 5 393 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 946 000.00 | | | 1 946 000.00 |
DH Report à nouveau | 477.00 | | | 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 626.00 | | | 241 626.00 |
DL TOTAL (I) | 3 288 103.00 | | | 3 288 103.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706.00 | | | 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 221.00 | | | 526 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 367.00 | | | 404 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 384.00 | | | 78 384.00 |
EA Autres dettes | 43 948.00 | | | 43 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 626.00 | | | 1 053 626.00 |
ED (V) | 769.00 | | | 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 385 498.00 | | | 4 385 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 626.00 | | | 1 053 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 144.00 | | 49 950.00 | 765 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 419.00 | 772 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 756.00 | 70 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 663.00 | 677 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 115.00 | | 3 035.00 | 72 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 027.00 | | 46 914.00 | 668 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 240.00 | 10 906.00 | 42 419.00 | 699 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 205.00 | 489.00 | 4 756.00 | 37 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 035.00 | 10 417.00 | 37 663.00 | 662 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 264 587.00 | 292 884.00 | 264 587.00 | 264 587.00 |
6T Sur comptes clients | 55 920.00 | 1 954.00 | 10 193.00 | 55 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 507.00 | 294 838.00 | 274 780.00 | 320 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 507.00 | 294 838.00 | 274 780.00 | 363 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294 838.00 | 274 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 367.00 | 404 367.00 | | 404 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 651.00 | 34 651.00 | | 34 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 948.00 | 43 948.00 | | 43 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
UX Autres créances clients | 1 565 443.00 | 1 565 443.00 | | 1 565 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 451.00 | 59 451.00 | | 59 451.00 |
VB T. V. A. | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
VC Groupe et associés | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VI Groupe et associés | 525 621.00 | 525 621.00 | | 525 621.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 858.00 | 323 858.00 | | 323 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 881.00 | 1 984 014.00 | 22 867.00 | 2 006 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 626.00 | 1 053 626.00 | | 1 053 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 309 708.00 | | | 309 708.00 |
ST Autres comptes | 125 733.00 | | | 125 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 506.00 | | | 120 506.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 190.00 | | | 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 912 184.00 | | | 912 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 551.00 | | | 256 551.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 556 136.00 | | | 556 136.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |