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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 911.00 | | 34 911.00 | 34 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 855.00 | 10 068.00 | 1 787.00 | 11 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 635.00 | 195 413.00 | 25 222.00 | 220 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 363.00 | 410 761.00 | 21 602.00 | 432 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 766.00 | 616 242.00 | 108 524.00 | 724 766.00 |
BT Marchandises | 1 789 071.00 | 243 866.00 | 1 545 204.00 | 1 789 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 647.00 | 49 772.00 | 1 439 875.00 | 1 489 647.00 |
BZ Autres créances | 127 522.00 | | 127 522.00 | 127 522.00 |
CF Disponibilités | 1 452 401.00 | | 1 452 401.00 | 1 452 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 047.00 | | 146 047.00 | 146 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 004 688.00 | 293 638.00 | 4 711 050.00 | 5 004 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 729 454.00 | 909 880.00 | 4 819 573.00 | 5 729 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 089 000.00 | | | 2 089 000.00 |
DH Report à nouveau | -897.00 | | | -897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 042.00 | | | 256 042.00 |
DL TOTAL (I) | 3 444 145.00 | | | 3 444 145.00 |
DP Provisions pour risques | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 947.00 | | | 145 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 967.00 | | | 636 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 734.00 | | | 415 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 543.00 | | | 86 543.00 |
EA Autres dettes | 62 199.00 | | | 62 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 390.00 | | | 1 347 390.00 |
ED (V) | -562.00 | | | -562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 819 573.00 | | | 4 819 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 390.00 | | | 1 347 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 597.00 | | | 145 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 675.00 | | 20 353.00 | 772 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 262.00 | 724 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 628.00 | 46 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 634.00 | 652 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 394.00 | | | 70 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 279.00 | | 20 353.00 | 677 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 727.00 | 16 777.00 | 68 262.00 | 667 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 937.00 | 759.00 | 23 628.00 | 32 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 790.00 | 16 019.00 | 44 634.00 | 634 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | | 14 400.00 | 43 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 292 884.00 | 243 866.00 | 292 884.00 | 292 884.00 |
6T Sur comptes clients | 47 681.00 | 19 765.00 | 17 674.00 | 47 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 564.00 | 263 631.00 | 310 558.00 | 340 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 564.00 | 263 631.00 | 324 958.00 | 383 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 263 631.00 | 324 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 734.00 | 415 734.00 | | 415 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 585.00 | 39 585.00 | | 39 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 953.00 | 26 953.00 | | 26 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 199.00 | 62 199.00 | | 62 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
UX Autres créances clients | 1 409 990.00 | 1 409 990.00 | | 1 409 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 657.00 | 79 657.00 | | 79 657.00 |
VB T. V. A. | 60 493.00 | 60 493.00 | | 60 493.00 |
VC Groupe et associés | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 947.00 | 145 947.00 | | 145 947.00 |
VI Groupe et associés | 636 367.00 | 636 367.00 | | 636 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 938.00 | 37 938.00 | | 37 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 047.00 | 146 047.00 | | 146 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 083.00 | 1 763 216.00 | 22 867.00 | 1 786 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 390.00 | 1 347 390.00 | | 1 347 390.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |