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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 594.00 | 44 115.00 | 61 478.00 | 105 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 130.00 | 53 635.00 | 66 495.00 | 120 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BT Marchandises | 39 228.00 | | 39 228.00 | 39 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 474.00 | 2 327.00 | 67 146.00 | 69 474.00 |
BZ Autres créances | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CF Disponibilités | 117 596.00 | | 117 596.00 | 117 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 450.00 | 2 327.00 | 226 122.00 | 228 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 580.00 | 55 963.00 | 292 618.00 | 348 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 74 295.00 | 65 180.00 | | 74 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 327.00 | 26 257.00 | | 38 327.00 |
DL TOTAL (I) | 130 244.00 | 109 060.00 | | 130 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 285.00 | 20 613.00 | | 47 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 8 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 541.00 | 90 187.00 | | 83 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 733.00 | 22 395.00 | | 14 733.00 |
EA Autres dettes | 4 814.00 | 2 930.00 | | 4 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 374.00 | 144 124.00 | | 162 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 618.00 | 253 184.00 | | 292 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 717 933.00 | | 717 933.00 | 717 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 933.00 | | 717 933.00 | 717 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 1 319.00 | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 13 110.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | 2 390.00 | | -286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 220.00 | 4 022.00 | | 8 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 787.00 | 797 884.00 | | 720 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 460.00 | 771 627.00 | | 682 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 327.00 | 26 257.00 | | 38 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 501.00 | | 174.00 | 2 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 501.00 | | 174.00 | 2 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 501.00 | | 174.00 | 2 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 541.00 | 83 541.00 | | 83 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 285.00 | 47 285.00 | | 47 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 983.00 | 69 966.00 | 5 017.00 | 74 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 374.00 | 162 374.00 | | 162 374.00 |