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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 594.00 | 66 026.00 | 39 567.00 | 105 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 130.00 | 75 546.00 | 44 584.00 | 120 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BT Marchandises | 49 819.00 | | 49 819.00 | 49 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 029.00 | 2 384.00 | 45 645.00 | 48 029.00 |
BZ Autres créances | 9 066.00 | | 9 066.00 | 9 066.00 |
CF Disponibilités | 114 944.00 | | 114 944.00 | 114 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 005.00 | 2 384.00 | 220 621.00 | 223 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 135.00 | 77 931.00 | 265 205.00 | 343 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 90 622.00 | 74 295.00 | | 90 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 860.00 | 38 327.00 | | 5 860.00 |
DL TOTAL (I) | 114 103.00 | 130 244.00 | | 114 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 185.00 | 47 285.00 | | 29 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 400.00 | 12 000.00 | | 15 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 956.00 | 83 541.00 | | 82 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 947.00 | 14 733.00 | | 17 947.00 |
EA Autres dettes | 5 612.00 | 4 814.00 | | 5 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 101.00 | 162 374.00 | | 151 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 205.00 | 292 618.00 | | 265 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645 447.00 | | 645 447.00 | 645 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 447.00 | | 645 447.00 | 645 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 286.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 286.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | -286.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | 8 220.00 | | 1 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 815.00 | 720 787.00 | | 645 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 956.00 | 682 460.00 | | 639 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 860.00 | 38 327.00 | | 5 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 635.00 | 21 911.00 | | 53 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 164.00 | 21 911.00 | | 47 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 327.00 | 180.00 | 121.00 | 2 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 327.00 | 180.00 | 121.00 | 2 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 327.00 | 180.00 | 121.00 | 2 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 956.00 | 82 956.00 | | 82 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 096.00 | 57 096.00 | | 57 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 113.00 | 57 096.00 | 5 017.00 | 62 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 101.00 | 151 101.00 | | 151 101.00 |