| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 538.00 | 16 792.00 | 32 746.00 | 49 538.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 38 207.00 | 33 107.00 | 5 100.00 | 38 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 764.00 | 30 584.00 | 10 181.00 | 40 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 176.00 | 80 483.00 | 98 694.00 | 179 176.00 |
BP En cours de production de services | 36 470.00 | | 36 470.00 | 36 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 020.00 | | 231 020.00 | 231 020.00 |
BZ Autres créances | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 332.00 | | 20 332.00 | 20 332.00 |
CF Disponibilités | 220 169.00 | | 220 169.00 | 220 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 005.00 | | 537 005.00 | 537 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 181.00 | 80 483.00 | 635 698.00 | 716 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 167 609.00 | | | 167 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 675.00 | | | 87 675.00 |
DL TOTAL (I) | 322 384.00 | | | 322 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 910.00 | | | 33 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 274.00 | | | 254 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 315.00 | | | 313 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 698.00 | | | 635 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 384.00 | | | 294 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 774.00 | | 820 774.00 | 820 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 774.00 | | 820 774.00 | 820 774.00 |
FM Production stockée | | | -310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 457.00 | |
GE Autres charges | | | 2 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 906.00 | | | 33 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 394.00 | | | 823 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 720.00 | | | 735 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 675.00 | | | 87 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 910.00 | 14 979.00 | 18 931.00 | 33 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 274.00 | 254 274.00 | | 254 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 967.00 | 260 034.00 | 4 932.00 | 264 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 315.00 | 294 384.00 | 18 931.00 | 313 315.00 |