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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 482.00 | 22 194.00 | 52 288.00 | 74 482.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 37 358.00 | 28 128.00 | 9 230.00 | 37 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 583.00 | 32 825.00 | 18 757.00 | 51 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 089.00 | 83 147.00 | 130 942.00 | 214 089.00 |
BP En cours de production de services | 59 470.00 | | 59 470.00 | 59 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 100.00 | 1 000.00 | 175 100.00 | 176 100.00 |
BZ Autres créances | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
CF Disponibilités | 311 159.00 | | 311 159.00 | 311 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 928.00 | | 21 928.00 | 21 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 432.00 | 1 000.00 | 597 432.00 | 598 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 521.00 | 84 147.00 | 728 374.00 | 812 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 145 284.00 | | | 145 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 773.00 | | | 91 773.00 |
DL TOTAL (I) | 304 156.00 | | | 304 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 943.00 | | | 18 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 075.00 | | | 374 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 218.00 | | | 424 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 374.00 | | | 728 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 411.00 | | | 420 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 054 320.00 | 5 500.00 | 1 059 820.00 | 1 054 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 320.00 | 5 500.00 | 1 059 820.00 | 1 054 320.00 |
FM Production stockée | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661.00 | | | 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 808.00 | | | 32 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 365.00 | | | 1 103 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 592.00 | | | 1 011 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 773.00 | | | 91 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 021.00 | 28 021.00 | | 28 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 943.00 | 15 136.00 | 3 807.00 | 18 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374 075.00 | 374 075.00 | | 374 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 987.00 | 206 632.00 | 5 355.00 | 211 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 218.00 | 420 411.00 | 3 807.00 | 424 218.00 |