| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 553.00 | 447.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 021.00 | 29 688.00 | 2 333.00 | 32 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 955.00 | 32 240.00 | 50 715.00 | 82 955.00 |
BT Marchandises | 156 719.00 | | 156 719.00 | 156 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
BZ Autres créances | 43 260.00 | | 43 260.00 | 43 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 537.00 | | 34 537.00 | 34 537.00 |
CF Disponibilités | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 180.00 | | 264 180.00 | 264 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 135.00 | 32 240.00 | 314 895.00 | 347 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 68 841.00 | | | 68 841.00 |
DH Report à nouveau | 59 255.00 | | | 59 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
DL TOTAL (I) | 147 094.00 | | | 147 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 979.00 | | | 39 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899.00 | | | 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 006.00 | | | 78 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 493.00 | | | 31 493.00 |
EA Autres dettes | 57 402.00 | | | 57 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 800.00 | | | 167 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 895.00 | | | 314 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 735.00 | | | 284 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 113.00 | 63 111.00 | 567 224.00 | 504 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 113.00 | 63 111.00 | 567 224.00 | 504 113.00 |
FQ Autres produits | | | 4 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 044.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | | | -485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 967.00 | | | 571 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 353.00 | | | 561 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 955.00 | | | 82 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 735.00 | | | 48 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 021.00 | | | 32 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 196.00 | 1 044.00 | | 31 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 253.00 | 300.00 | | 2 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 944.00 | 744.00 | | 28 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 006.00 | 78 006.00 | | 78 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 402.00 | 57 402.00 | | 57 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
UX Autres créances clients | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
VB T. V. A. | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
VI Groupe et associés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 937.00 | 33 937.00 | | 33 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 949.00 | 63 750.00 | 2 199.00 | 65 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 800.00 | 167 800.00 | | 167 800.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 203.00 | | | 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 283.00 | | | 283.00 |
ST Autres comptes | 71 357.00 | | | 71 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
YT Sous‐traitance | 192.00 | | | 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 203.00 | | | 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 682.00 | | | 97 682.00 |