| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 300.00 | -300.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 972.00 | 40 147.00 | 29 826.00 | 69 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 992.00 | 43 447.00 | 85 545.00 | 128 992.00 |
BT Marchandises | 250 778.00 | | 250 778.00 | 250 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 820.00 | | 87 820.00 | 87 820.00 |
BZ Autres créances | 12 472.00 | | 12 472.00 | 12 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 537.00 | | 34 537.00 | 34 537.00 |
CF Disponibilités | 67 663.00 | | 67 663.00 | 67 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 270.00 | | 453 270.00 | 453 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 262.00 | 43 447.00 | 538 815.00 | 582 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 175 308.00 | | | 175 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
DL TOTAL (I) | 195 759.00 | | | 195 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572.00 | | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 123.00 | | | 332 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 056.00 | | | 343 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 815.00 | | | 538 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 056.00 | | | 343 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | | | 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 785 964.00 | 334 579.00 | 1 120 543.00 | 785 964.00 |
FG Production vendue services | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 688.00 | 334 579.00 | 1 121 267.00 | 786 688.00 |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 711.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362.00 | | | 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 386.00 | | | 1 132 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 320.00 | | | 1 120 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 502.00 | | 9 490.00 | 119 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 735.00 | | | 48 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 842.00 | | 9 130.00 | 60 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 925.00 | | 360.00 | 9 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 736.00 | 5 711.00 | | 37 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 436.00 | 5 711.00 | | 34 436.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 123.00 | 332 123.00 | | 332 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 285.00 | | 10 285.00 | 10 285.00 |
UX Autres créances clients | 87 820.00 | 87 820.00 | | 87 820.00 |
VB T. V. A. | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VC Groupe et associés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 577.00 | 100 292.00 | 10 285.00 | 110 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 056.00 | 343 056.00 | | 343 056.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
ST Autres comptes | 57 966.00 | | | 57 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 595.00 | | | 30 595.00 |
YT Sous‐traitance | 178.00 | | | 178.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 788.00 | | | 97 788.00 |