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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 229.00 | 66 137.00 | 2 091.00 | 68 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 836.00 | 269 358.00 | 36 477.00 | 305 836.00 |
AX Avances et acomptes | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 851.00 | 336 426.00 | 81 425.00 | 417 851.00 |
BT Marchandises | 147 156.00 | | 147 156.00 | 147 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 791.00 | | 71 791.00 | 71 791.00 |
BZ Autres créances | 77 230.00 | | 77 230.00 | 77 230.00 |
CF Disponibilités | 364 651.00 | | 364 651.00 | 364 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 258.00 | | 26 258.00 | 26 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 088.00 | | 687 088.00 | 687 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 940.00 | 336 426.00 | 768 513.00 | 1 104 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 206 963.00 | | | 206 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 487.00 | | | 117 487.00 |
DL TOTAL (I) | 368 451.00 | | | 368 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 914.00 | | | 67 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 601.00 | | | 210 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 492.00 | | | 108 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 062.00 | | | 400 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 513.00 | | | 768 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 062.00 | | | 400 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 228.00 | | 3 417.00 | 415 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | 22 422.00 | 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 208.00 | 585.00 | 417 851.00 | 208.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 377 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 946.00 | | | 17 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 650.00 | | 3 417.00 | 374 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 631.00 | | | 22 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 093.00 | 28 918.00 | 585.00 | 308 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 162.00 | 28 918.00 | 585.00 | 307 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 601.00 | 210 601.00 | | 210 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 029.00 | 37 029.00 | | 37 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 470.00 | 46 470.00 | | 46 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
UX Autres créances clients | 71 791.00 | 71 791.00 | | 71 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VB T. V. A. | 15 202.00 | 15 202.00 | | 15 202.00 |
VC Groupe et associés | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VI Groupe et associés | 67 914.00 | 67 914.00 | | 67 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 921.00 | | | 28 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VP Divers | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 703.00 | 175 281.00 | 16 422.00 | 191 703.00 |
VW T.V.A. | 24 158.00 | 24 158.00 | | 24 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 062.00 | 400 062.00 | | 400 062.00 |