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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 411.00 | 26 890.00 | 2 521.00 | 29 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 680.00 | 109 782.00 | 167 897.00 | 277 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 942.00 | 137 602.00 | 210 338.00 | 347 942.00 |
BT Marchandises | 172 535.00 | | 172 535.00 | 172 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 598.00 | | 39 598.00 | 39 598.00 |
BZ Autres créances | 390 651.00 | | 390 651.00 | 390 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
CF Disponibilités | 250 771.00 | | 250 771.00 | 250 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 118.00 | | 24 118.00 | 24 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 685.00 | | 897 685.00 | 897 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 628.00 | 137 603.00 | 1 108 024.00 | 1 245 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 474 317.00 | 314 816.00 | | 474 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 376.00 | 159 500.00 | | 195 376.00 |
DL TOTAL (I) | 713 693.00 | 518 317.00 | | 713 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 831.00 | 201 830.00 | | 174 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 978.00 | 162 326.00 | | 130 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 064.00 | 154 745.00 | | 88 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 331.00 | 518 902.00 | | 394 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 024.00 | 1 037 219.00 | | 1 108 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 456.00 | | | 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 839.00 | | 6 104.00 | 341 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 012.00 | | 6 080.00 | 301 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 880.00 | | 24.00 | 22 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 511.00 | 28 092.00 | | 109 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 931.00 | | | 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 581.00 | 28 092.00 | | 108 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 265.00 | 124 265.00 | | 124 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
UX Autres créances clients | 39 599.00 | 39 599.00 | | 39 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VB T. V. A. | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VC Groupe et associés | 222 720.00 | 222 720.00 | | 222 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 773.00 | 27 188.00 | 147 584.00 | 174 773.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 028.00 | 20 028.00 | | 20 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 616.00 | 129 616.00 | | 129 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 119.00 | 24 119.00 | | 24 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 559.00 | 464 559.00 | | 464 559.00 |
VW T.V.A. | 34 475.00 | 34 475.00 | | 34 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 618.00 | 360 430.00 | 27 188.00 | 387 618.00 |