| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 368.00 | | 165 368.00 | 165 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 003.00 | | 32 003.00 | 32 003.00 |
BZ Autres créances | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CF Disponibilités | 33 391.00 | | 33 391.00 | 33 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 805.00 | | 66 805.00 | 66 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 173.00 | | 232 173.00 | 232 173.00 |
CU Autres participations | 165 322.00 | | 165 322.00 | 165 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 45 648.00 | 21 495.00 | | 45 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 181.00 | 24 153.00 | | 31 181.00 |
DL TOTAL (I) | 93 599.00 | 62 418.00 | | 93 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 542.00 | 64 170.00 | | 113 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 101.00 | 29 897.00 | | 14 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 307.00 | 2 507.00 | | 3 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 295.00 | 4 894.00 | | 6 295.00 |
EA Autres dettes | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 574.00 | 102 797.00 | | 138 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 173.00 | 165 215.00 | | 232 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 535.00 | 4 467.00 | | 5 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 606.00 | 48 940.00 | | 56 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 425.00 | 24 787.00 | | 25 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 181.00 | 24 153.00 | | 31 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 368.00 | | 60 000.00 | 105 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 368.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 368.00 | | 60 000.00 | 105 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 32 003.00 | 32 003.00 | | 32 003.00 |
VC Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 542.00 | 113 542.00 | | 113 542.00 |
VI Groupe et associés | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 415.00 | 33 415.00 | | 33 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 574.00 | 138 574.00 | | 138 574.00 |