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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 368.00 | | 195 368.00 | 195 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 003.00 | | 32 003.00 | 32 003.00 |
BZ Autres créances | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
CF Disponibilités | 24 633.00 | | 24 633.00 | 24 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 917.00 | | 69 917.00 | 69 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 285.00 | | 265 285.00 | 265 285.00 |
CU Autres participations | 195 322.00 | | 195 322.00 | 195 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 105 766.00 | 76 829.00 | | 105 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 988.00 | 28 936.00 | | 29 988.00 |
DL TOTAL (I) | 152 523.00 | 122 535.00 | | 152 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 780.00 | 125 285.00 | | 103 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 833.00 | 5 398.00 | | 4 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 127.00 | 3 407.00 | | 4 127.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 1 330.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 762.00 | 135 420.00 | | 112 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 285.00 | 257 954.00 | | 265 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 111.00 | 5 484.00 | | 5 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 935.00 | 57 554.00 | | 58 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 947.00 | 28 617.00 | | 28 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 988.00 | 28 936.00 | | 29 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 368.00 | | | 195 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 368.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 368.00 | | | 195 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 32 003.00 | 32 003.00 | | 32 003.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VC Groupe et associés | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 780.00 | 103 780.00 | | 103 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 285.00 | 45 285.00 | | 45 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 762.00 | 112 762.00 | | 112 762.00 |