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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 718.00 | 81 138.00 | 7 580.00 | 88 718.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 971.00 | 82 380.00 | 7 590.00 | 89 971.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
060 Stock marchandises | 42 938.00 | | 42 938.00 | 42 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
072 Créances – Autres | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
084 Disponibilités | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 703.00 | | 58 703.00 | 58 703.00 |
110 Total général Actif | 148 674.00 | 82 380.00 | 66 293.00 | 148 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 422.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 457 137.00 | | | 457 137.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30.00 | | | 30.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 182.00 | | | 457 182.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 405 108.00 | | | 405 108.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -322.00 | | | -322.00 |
242 Autres charges externes. | 26 432.00 | | | 26 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 091.00 | | | 463 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 908.00 | | | -5 908.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
294 Charges financières | 930.00 | | | 930.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 422.00 | | | -4 422.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 971.00 | | | 89 971.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 008.00 | | | 31 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 249.00 | | | 32 249.00 |