| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 429.00 | 88 388.00 | 5 041.00 | 93 429.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 681.00 | 89 630.00 | 5 051.00 | 94 681.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
060 Stock marchandises | 39 258.00 | | 39 258.00 | 39 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
072 Créances – Autres | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
084 Disponibilités | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 184.00 | | 54 184.00 | 54 184.00 |
110 Total général Actif | 148 865.00 | 89 630.00 | 59 235.00 | 148 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 302.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 623.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 411 904.00 | | | 411 904.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 907.00 | | | 411 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 370 517.00 | | | 370 517.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 918.00 | | | 918.00 |
242 Autres charges externes. | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 906.00 | | | 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 906.00 | | | 906.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 627.00 | | | 417 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 719.00 | | | -5 719.00 |
294 Charges financières | 569.00 | | | 569.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 302.00 | | | -6 302.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 058.00 | | | 91 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 802.00 | | | 27 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 136.00 | | | 29 136.00 |