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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 765 264.00 | | 765 264.00 | 765 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 277.00 | 49 823.00 | 1 454.00 | 51 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 260.00 | 89 133.00 | 5 127.00 | 94 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 960.00 | 138 956.00 | 772 004.00 | 910 960.00 |
BT Marchandises | 69 072.00 | | 69 072.00 | 69 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
BZ Autres créances | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
CF Disponibilités | 40 222.00 | | 40 222.00 | 40 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 993.00 | | 132 993.00 | 132 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 953.00 | 138 956.00 | 904 997.00 | 1 043 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 840.00 | 2 190.00 | | 4 840.00 |
DG Autres réserves | 91 953.00 | 41 604.00 | | 91 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 224.00 | 52 999.00 | | 52 224.00 |
DL TOTAL (I) | 301 466.00 | 249 242.00 | | 301 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 832.00 | 265 575.00 | | 231 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 651.00 | 295 981.00 | | 271 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 271.00 | 63 744.00 | | 77 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 777.00 | 30 340.00 | | 22 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 531.00 | 655 640.00 | | 603 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 997.00 | 904 882.00 | | 904 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 670.00 | 424 087.00 | | 404 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 113.00 | 3 843.00 | | 135 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 113.00 | 3 843.00 | | 135 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 271.00 | 77 271.00 | | 77 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 651.00 | 271 651.00 | | 271 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 832.00 | 32 971.00 | 130 176.00 | 231 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 860.00 | 23 700.00 | 160.00 | 23 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 531.00 | 404 670.00 | 130 176.00 | 603 531.00 |