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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 765 264.00 | | 765 264.00 | 765 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 277.00 | 50 865.00 | 412.00 | 51 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 651.00 | 93 018.00 | 13 633.00 | 106 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 351.00 | 143 882.00 | 779 469.00 | 923 351.00 |
BT Marchandises | 70 965.00 | | 70 965.00 | 70 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 667.00 | | 25 667.00 | 25 667.00 |
BZ Autres créances | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CF Disponibilités | 47 916.00 | | 47 916.00 | 47 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 930.00 | | 154 930.00 | 154 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 281.00 | 143 882.00 | 934 399.00 | 1 078 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 865.00 | 9 761.00 | | 12 865.00 |
DG Autres réserves | 244 442.00 | 185 451.00 | | 244 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 201.00 | 62 096.00 | | 55 201.00 |
DL TOTAL (I) | 464 957.00 | 409 756.00 | | 464 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 300.00 | 189 832.00 | | 147 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 634.00 | 213 977.00 | | 195 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 784.00 | 81 048.00 | | 97 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 724.00 | 41 730.00 | | 28 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 442.00 | 526 587.00 | | 469 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 399.00 | 936 343.00 | | 934 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 755.00 | 3 128.00 | | 140 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 754.00 | 3 127.00 | | 140 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 784.00 | 97 784.00 | | 97 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 724.00 | 28 724.00 | | 28 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 634.00 | 195 634.00 | | 195 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 300.00 | 35 288.00 | 112 012.00 | 147 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 210.00 | 36 050.00 | 160.00 | 36 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 442.00 | 357 430.00 | 112 012.00 | 469 442.00 |